Valori SICAV Tikehon Global Growth & Income Fund
Classe S
ISIN LU1310644387

Informazioni Chiave

Net Asset Value
151.23
Asset Under Management
29.302.599,61
Data del Lancio
01-12-2024
Classificazione SFDR
Articolo 6

Costi di gestione

Management fee
0,05%
Performance fee
n.a
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo. Non sono previste commissioni di sottoscrizione, di rimborso o di conversione.

Obiettivi di investimento

L’obiettivo di investimento del comparto è quello di conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo direttamente in un portafoglio diversificato di azioni, fra cui REIT, titoli di debito di qualsiasi natura, compresi strumenti del mercato monetario, liquidita’, strumenti finanziari derivati.

Profilo di rischio e rendimento

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7

Avvertenze

L’indicatore sintetico di rischio, da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), è ripreso dal Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs KID) di questa classe di azioni e ne segue la metodologia.

Rischi principali del Comparto. Oltre ai rischi comuni a tutti i comparti — rischio specifico dell’emittente, rischio di liquidità, rischio di controparte e rischi connessi alle decisioni di investimento e all’operatività del Comparto — l’investimento in questo Comparto è esposto in particolare a: rischi di sostenibilità; rischio di liquidità; rischio di credito; rischi connessi a determinati strumenti finanziari (azioni, REIT, quote di OICVM e di altri OIC compresi gli ETF, titoli di debito e obbligazioni, strumenti finanziari derivati quotati e OTC, ABS/MBS, prodotti strutturati, operazioni di prestito titoli); rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti; rischi connessi agli investimenti in Cina, incluso il rischio di sub-custodia; rischio di cambio. L’elenco non è esaustivo: la descrizione completa dei fattori di rischio è contenuta nel Prospetto, sezione 5 (Fattori di rischio generali), e nel supplemento del Comparto.

Il comparto è gestito attivamente senza fare riferimento ad alcun indice di riferimento.

Gli investitori acquistano quote o azioni di un fondo e non un determinato attivo sottostante, quale un immobile o le azioni di una società.

Questo Fondo può non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel PRIIPs KID, ove disponibile per questa classe di azioni.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Le commissioni e i costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. I costi di ingresso e di uscita, che inciderebbero negativamente sulla performance, non sono considerati.

Se in tutto o in parte i costi da sostenere sono espressi in una valuta diversa dalla vostra valuta di riferimento, tali costi possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Lo stesso vale per il rendimento, se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta di riferimento.

Prima di investire, si invitano gli investitori a leggere il Documento contenente le informazioni chiave, il Prospetto e l’eventuale documentazione locale applicabile, per ottenere informazioni complete sui rischi.

Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche e di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o nella documentazione legale equivalente.

La SICAV può decidere in qualsiasi momento di porre fine agli accordi adottati per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo, ai sensi dell’articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE.

Performance

Dati aggiornati al:

16-09-2026
Valori SICAV Tikehon Global Growth & Income Fund

Allocazione

Come investire

Investitori Retail

Investitori Retail italiani
In qualità di Investitore Privato Italiano, per investire nei fondi Valori, è necessario rivolgersi ai Soggetti Collocatori Autorizzati per la distribuzione in Italia.

Investitori Retail svizzeri
Al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Investitori Istituzionali

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In qualità di Investitore Istituzionale Europeo, al fine di sottoscrivere il Fondo è possibile:

  1. Contattare un Transfer Agent, compilando e inviando via Fax il modulo di sottoscrizione da lui fornito
  2. Contattare uno dei seguenti Intermediari:
    • All Funds Bank

Investitori Istituzionali svizzeri
In qualità di Investitore Istituzionale Svizzero, al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Scheda mensile

Documenti

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Factsheet 31.08.2026 - PDF

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