Valori SICAV Dynamic Allocation Fund
Classe A
ISIN LU2460215895

Informazioni Chiave

Net Asset Value
106.24
Asset Under Management
13.188.150,56
Data del Lancio
18-05-2025
Classificazione SFDR
Articolo 6

Costi di gestione

Management fee
1,70%
Performance fee
20,00%
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo. Commissione di sottoscrizione massima 3,00%, commissione di rimborso massima 1,00%, commissione di conversione massima 1,00%; il Fondo può ridurle o non applicarle.

Obiettivi di investimento

Dynamic Allocation Fund mira a variare dinamicamente l’esposizione tra l’asset class azionaria (tra il 30% ed il 70%) e quella obbligazionaria (tra il 30% ed il 70%). Le diverse allocazioni di esposizione tra le due asset class sono guidate da un contrarian approach che punta a ridurre l’esposizione all’azionario nelle fasi di rialzo e ad incrementarla nelle fasi di ribasso. Il processo di allocazione dei pesi viene implementato in maniera disciplinata e non discrezionale sulla base di un approccio rule-based. La generazione di alpha deriva dalle scelte di asset allocation e non di stock picking. A tal fine l’esposizione all’azionario globale viene presa esclusivamente tramite etf e/o fondi passivi, mentre l’esposizione all’asset class obbligazionaria tramite titoli governativi o sovranazionali con elevato rating e con duration contenuta. Viene inoltre effettuato uno screening ESG sugli strumenti selezionati sia sulla componente azionaria che su quella obbligazionaria.

Profilo di rischio e rendimento

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7

Avvertenze

L’indicatore sintetico di rischio, da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), è ripreso dal Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs KID) di questa classe di azioni e ne segue la metodologia.

Rischi principali del Comparto. Oltre ai rischi comuni a tutti i comparti — rischio specifico dell’emittente, rischio di liquidità, rischio di controparte e rischi connessi alle decisioni di investimento e all’operatività del Comparto — l’investimento in questo Comparto è esposto in particolare a: rischi di sostenibilità; rischio di liquidità; rischio di credito; rischi connessi a determinati strumenti finanziari (quote di OICVM e di altri OIC compresi gli ETF, azioni, titoli di debito e obbligazioni, strumenti finanziari derivati quotati e OTC, operazioni di prestito titoli); rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti; rischi connessi agli investimenti in Cina, incluso il rischio di sub-custodia; rischio di cambio. L’elenco non è esaustivo: la descrizione completa dei fattori di rischio è contenuta nel Prospetto, sezione 5 (Fattori di rischio generali), e nel supplemento del Comparto.

Il comparto è gestito attivamente senza fare riferimento ad alcun indice di riferimento.

Gli investitori acquistano quote o azioni di un fondo e non un determinato attivo sottostante, quale un immobile o le azioni di una società.

Questo Fondo può non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel PRIIPs KID, ove disponibile per questa classe di azioni.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Le commissioni e i costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. I costi di ingresso e di uscita, che inciderebbero negativamente sulla performance, non sono considerati.

Se in tutto o in parte i costi da sostenere sono espressi in una valuta diversa dalla vostra valuta di riferimento, tali costi possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Lo stesso vale per il rendimento, se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta di riferimento.

Prima di investire, si invitano gli investitori a leggere il Documento contenente le informazioni chiave, il Prospetto e l’eventuale documentazione locale applicabile, per ottenere informazioni complete sui rischi.

Una sintesi dei diritti degli investitori, in lingua inglese, è disponibile online all’indirizzo www.ubs.com/funds-regulatoryinformation.

Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sono disponibili nella pagina Documenti del sito.

Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche e di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o nella documentazione legale equivalente.

La SICAV può decidere in qualsiasi momento di porre fine agli accordi adottati per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo, ai sensi dell’articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE.

Valori SICAV è una società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, soggetta alla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 (OICVM) e autorizzata dalla CSSF. Lo Statuto, il Prospetto, i PRIIPs KID e le ultime relazioni annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente, nei giorni lavorativi e durante il normale orario d’ufficio, presso la sede legale della SICAV, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Il soggetto collocatore può applicare commissioni aggiuntive, ad esempio di sottoscrizione e di rimborso; le commissioni massime indicate nel Prospetto non possono essere superate. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio consulente.

La performance futura è soggetta a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni di questa pagina hanno finalità informative e di marketing: non costituiscono un’offerta né una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari e non tengono conto degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria o fiscale né delle esigenze del singolo investitore. Le azioni della SICAV possono non essere adatte o ammesse alla vendita in alcune giurisdizioni o per alcune categorie di investitori; in particolare non possono essere acquistate o detenute da, o per conto di, US Persons.

Le informazioni pubblicate provengono da fonti ritenute affidabili, ma non se ne garantiscono l’esattezza, la completezza né l’aggiornamento. Non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza di tali informazioni.

Il Comparto rientra nell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088: non ha come obiettivo investimenti sostenibili e non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali.

Performance

Dati aggiornati al:

07-10-2026
Valori SICAV Dynamic Allocation Fund

Allocazione

VANG FTSE AW USDA
17,63%
SPD MSC ALL COU WO HDG-EUR
13,87%
ISHARES EURO GOVT 7-10YR
10,11%
INVESCO S&P 500 ACC
8,96%
ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC
7,61%
X MSCI WORLD EX USA 1C
5,26%
INVESCO NASDAQ-100 DIST
4,82%
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A
4,35%
ISHARES CORE EUR CORP EUR A
4,06%
VANG EURCPBD EURA
4,04%

Come investire

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    • All Funds Bank

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Documenti

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