Valori SICAV Elite Equity Fund
Classe S
ISIN LU2460215978

Informazioni Chiave

Costi di gestione

Management fee
0,50%
Performance fee
10,00%
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo

Obiettivi di investimento

Elite Equity Fund è un fondo azionario (esposizione minima 90%) che investe in società large caps (min € 20 bn mkt cap) su scala globale (inclusi i paesi emergenti). Il processo d’investimento è caratterizzato dalla selezione di società che generano dividendi elevati e crescenti. Particolare attenzione viene posta sulla sostenibilità futura dei dividendi, tenendo anche conto dell’impatto dei fattori ESG. Il processo di selezione si completa con l’individuazione di società con un’elevata qualità degli attivi di bilancio, con valutazioni attraenti e guidate da management di comprovate capacità gestionali. Il portafoglio si compone di 70 titoli equipesati. Non sono previsti ribilanciamenti ed un nuovo titolo può essere inserito in portafoglio solo a seguito della vendita di un altro titolo per presa di profitto o per il venir meno dei presupposti che avevano portato all’inserimento nel portafoglio. Il Fondo svolge attività di stewardship che includono la partecipazione alle votazioni in assemblea delle società in portafoglio e la promozione di iniziative di engagement per migliorare le pratiche aziendali su rilevanti temi di sostenibilità.

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7

Commento del gestore

I mercati azionari hanno registrato ulteriori ribassi ad aprile. Le azioni globali sono state colpite dalla guerra in corso in Ucraina, dai blocchi in Cina, dalle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e dalle aspettative che i tassi di interesse statunitensi potrebbero aumentare rapidamente. I dati economici hanno mostrato segni di indebolimento mentre le pressioni inflazionistiche hanno continuato a spingere la Fed verso un percorso più aggressivo di rialzi dei tassi. L’inflazione annuale dell’eurozona ha raggiunto il 7,5% ad aprile.
I rendimenti delle obbligazioni sovrane hanno raggiunto livelli massimi nei mercati sviluppati. Le obbligazioni societarie hanno sottoperformato i titoli di Stato. L’high yield ha visto l’ampliamento degli spread più significativo, sebbene gli spread siano sotto ai massimi registrati all’inizio di quest’anno. Anche le obbligazioni dei mercati emergenti hanno registrato rendimenti negativi, in particolare il debito sovrano, mentre il credito societario è stato più resiliente.
Il fondo non ha aperto né incrementato alcuna esposizione su obbligazioni ma ha chiuso o ridotto l’esposizione in Australia, Banco BPM Spa e Polonia.

Performance

Allocazione

Come investire

Investitori Retail

Investitori Retail italiani
In qualità di Investitore Privato Italiano, per investire nei fondi Valori, è necessario rivolgersi ai Soggetti Collocatori Autorizzati per la distribuzione in Italia.
Scarica il PDF con la lista dei Soggetti Collocatori Autorizzati.

Investitori Retail svizzeri
Al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Investitori Istituzionali

Investitori Istituzionali europei
In qualità di Investitore Istituzionale Europeo, al fine di sottoscrivere il Fondo è possibile:

  1. Contattare un Transfer Agent, compilando e inviando via Fax il modulo di sottoscrizione da lui fornito
  2. Contattare uno dei seguenti Intermediari:
    • All Funds Bank

Investitori Istituzionali svizzeri
In qualità di Investitore Istituzionale Svizzero, al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Documenti

PRIIPSEU_LU2460215978_en_LU

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_fr_CH

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_it_CH

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_it_IT

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_de_CH

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_de_LU

pdf

PRIIPSEU_LU2460215978_en_CH

pdf