Valori SICAV Elite Equity Fund
Classe A
ISIN LU2460216786

Informazioni Chiave

Net Asset Value
Asset Under Management
0,00
Data del Lancio
31-08-2023
Classificazione SFDR
Articolo 8

Costi di gestione

Management fee
1,50%
Performance fee
10,00%
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo

Obiettivi di investimento

Elite Equity Fund è un fondo azionario (esposizione minima 90%) che investe in società large caps (min € 20 bn mkt cap) su scala globale (inclusi i paesi emergenti). Il processo d’investimento è caratterizzato dalla selezione di società che generano dividendi elevati e crescenti. Particolare attenzione viene posta sulla sostenibilità futura dei dividendi, tenendo anche conto dell’impatto dei fattori ESG. Il processo di selezione si completa con l’individuazione di società con un’elevata qualità degli attivi di bilancio, con valutazioni attraenti e guidate da management di comprovate capacità gestionali. Il portafoglio si compone di 70 titoli equipesati. Non sono previsti ribilanciamenti ed un nuovo titolo può essere inserito in portafoglio solo a seguito della vendita di un altro titolo per presa di profitto o per il venir meno dei presupposti che avevano portato all’inserimento nel portafoglio. Il Fondo svolge attività di stewardship che includono la partecipazione alle votazioni in assemblea delle società in portafoglio e la promozione di iniziative di engagement per migliorare le pratiche aziendali su rilevanti temi di sostenibilità.

Profilo di rischio e rendimento

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Commento del gestore

I mercati azionari hanno registrato ulteriori ribassi ad aprile. Le azioni globali sono state colpite dalla guerra in corso in Ucraina, dai blocchi in Cina, dalle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e dalle aspettative che i tassi di interesse statunitensi potrebbero aumentare rapidamente. I dati economici hanno mostrato segni di indebolimento mentre le pressioni inflazionistiche hanno continuato a spingere la Fed verso un percorso più aggressivo di rialzi dei tassi. L’inflazione annuale dell’eurozona ha raggiunto il 7,5% ad aprile.
I rendimenti delle obbligazioni sovrane hanno raggiunto livelli massimi nei mercati sviluppati. Le obbligazioni societarie hanno sottoperformato i titoli di Stato. L’high yield ha visto l’ampliamento degli spread più significativo, sebbene gli spread siano sotto ai massimi registrati all’inizio di quest’anno. Anche le obbligazioni dei mercati emergenti hanno registrato rendimenti negativi, in particolare il debito sovrano, mentre il credito societario è stato più resiliente.
Il fondo non ha aperto né incrementato alcuna esposizione su obbligazioni ma ha chiuso o ridotto l’esposizione in Australia, Banco BPM Spa e Polonia.

Performance

Dati aggiornati al:

20-07-2024
Valori SICAV Elite Equity Fund

Allocazione

Come investire

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