Valori SICAV Global Flexible Bond Fund
Classe A
ISIN LU2481106198

Informazioni Chiave

Net Asset Value
111.34
Asset Under Management
48.500.867,71
Data del Lancio
01-06-2023
Classificazione SFDR
Articolo 8

Costi di gestione

Management fee
0,84%
Performance fee
12,00%
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo

Obiettivo di investimento

Global Flexible Bond Fund ha l’obiettivo di raggiungere un apprezzamento del capitale mantenendo un adeguato livello di diversificazione dei vari segmenti obbligazionari per ogni livello di tassi di interesse. Il fondo ha un’esposizione globale e può investire in quasi tutte le sub-asset class obbligazionarie (Govies, Corporate IG, HY, Sub Debt, Convertible e Futures). Le valute sono solitamente coperte o gestite attivamente. Il prospetto consente flessibilità nella gestione, essendo il fondo privo di benchmark, ma con determinati vincoli: massimo 20% Emittenti High Yield e senza rating, massimo 15% CoCo Bond o Convertibili (contribuisce al limite HY), massimo 10% in fondi UCITS o UCI, anche con esposizione ABS o MBS, 0% in titoli defaulted o distressed.

Morningstar Sustainability Rating

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7

Commento del gestore

I mercati azionari hanno registrato ulteriori ribassi ad aprile. Le azioni globali sono state colpite dalla guerra in corso in Ucraina, dai blocchi in Cina, dalle continue interruzioni della catena di approvvigionamento e dalle aspettative che i tassi di interesse statunitensi potrebbero aumentare rapidamente. I dati economici hanno mostrato segni di indebolimento mentre le pressioni inflazionistiche hanno continuato a spingere la Fed verso un percorso più aggressivo di rialzi dei tassi. L’inflazione annuale dell’eurozona ha raggiunto il 7,5% ad aprile.
I rendimenti delle obbligazioni sovrane hanno raggiunto livelli massimi nei mercati sviluppati. Le obbligazioni societarie hanno sottoperformato i titoli di Stato. L’high yield ha visto l’ampliamento degli spread più significativo, sebbene gli spread siano sotto ai massimi registrati all’inizio di quest’anno. Anche le obbligazioni dei mercati emergenti hanno registrato rendimenti negativi, in particolare il debito sovrano, mentre il credito societario è stato più resiliente.
Il fondo non ha aperto né incrementato alcuna esposizione su obbligazioni ma ha chiuso o ridotto l’esposizione in Australia, Banco BPM Spa e Polonia.

Performance

Dati aggiornati al:

17-07-2024
Valori SICAV Global Flexible Bond Fund

Allocazione

EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 29.10.25
2,90%
UNICREDIT SPA TV 23.01.31
2,14%
ZEGONA FINANCE PLC 31.07.29
1,86%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.33
1,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 01.10.53
1,73%
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.75% 14.11.53
1,42%
AVIVA PLC TV 20.05.58
1,29%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15.05.51
1,29%
TELEFONICA EUROPE BV TV
1,26%
ISPIM 7 PERP
1,26%

Come investire

Investitori Retail

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Documenti

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