Valori SICAV Subordinated Debt Fund
Classe B
ISIN LU2460218055

Informazioni Chiave

Net Asset Value
113.8
Asset Under Management
37.426.161,24
Data del Lancio
03-04-2023
Classificazione SFDR
Articolo 8

Costi di gestione

Management fee
0,60%
Performance fee
8,00%
Investimento iniziale minimo*
500.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo

Obiettivo di investimento

Subordinated Debt Fund ha come maggiore focus le obbligazioni subordinate AT1 (CoCo), T2, Hybrids bond e RT1. Il processo d’investimento parte da un’analisi top-down macro per poi focalizzarsi sulle singole emissioni tramite un’analisi bottom-up. Tale processo viene implementato tramite diversi modelli proprietari e stress test. Verrà inoltre compreso un robusto screening ESG con la costruzione di indici tailor-made adattati ai settori su cui verterà l’attenzione del fondo. La strategia d’investimento si articola in 6 sub strategies (relative value, special situation, new issue, carry trade, pair trading, buy & hold) per massimizzare l’effetto diversificazione e per permettere un approccio flessibile ad ogni singolo comparto.

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7

Performance

Dati aggiornati al:

17-07-2024
Valori SICAV Subordinated Debt Fund

Allocazione

BANCA MONTE DEI PASCHI S TV 18.01.28
3,26%
ASR NEDERLAND NV TV 07.12.43
3,18%
BELFIUS BANK SA/NV TV
2,59%
DEUTSCHE BANK AG TV
2,44%
ACHMEA BV 02.11.44
2,32%
BANCO SANTANDER SA TV
2,22%
GYCGR 1 1/2 PERP
1,92%
ACHMEA BV TV 31.12.43
1,84%
NN GROUP NV TV 03.11.43
1,83%
BANCO DE CREDITO SOCIAL TV 27.11.31
1,64%

Come investire

Investitori Retail

Investitori Retail italiani
In qualità di Investitore Privato Italiano, per investire nei fondi Valori, è necessario rivolgersi ai Soggetti Collocatori Autorizzati per la distribuzione in Italia.
Scarica il PDF con la lista dei Soggetti Collocatori Autorizzati.

Investitori Retail svizzeri
Al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Investitori Istituzionali

Investitori Istituzionali europei
In qualità di Investitore Istituzionale Europeo, al fine di sottoscrivere il Fondo è possibile:

  1. Contattare un Transfer Agent, compilando e inviando via Fax il modulo di sottoscrizione da lui fornito
  2. Contattare uno dei seguenti Intermediari:
    • All Funds Bank

Investitori Istituzionali svizzeri
In qualità di Investitore Istituzionale Svizzero, al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

Documenti

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