Informazioni Chiave
Costi di gestione
Obiettivi di investimento
Elite Equity Fund è un fondo azionario (esposizione minima 90%) che investe in società large caps (min € 20 bn mkt cap) su scala globale (inclusi i paesi emergenti). Il processo d’investimento è caratterizzato dalla selezione di società che generano dividendi elevati e crescenti. Particolare attenzione viene posta sulla sostenibilità futura dei dividendi, tenendo anche conto dell’impatto dei fattori ESG. Il processo di selezione si completa con l’individuazione di società con un’elevata qualità degli attivi di bilancio, con valutazioni attraenti e guidate da management di comprovate capacità gestionali. Il portafoglio si compone di 70 titoli equipesati. Non sono previsti ribilanciamenti ed un nuovo titolo può essere inserito in portafoglio solo a seguito della vendita di un altro titolo per presa di profitto o per il venir meno dei presupposti che avevano portato all’inserimento nel portafoglio. Il Fondo svolge attività di stewardship che includono la partecipazione alle votazioni in assemblea delle società in portafoglio e la promozione di iniziative di engagement per migliorare le pratiche aziendali su rilevanti temi di sostenibilità.
Morningstar Sustainability Rating
Il Morningstar Sustainability Rating è un indicatore elaborato da Morningstar che misura l’esposizione del portafoglio di un fondo ai rischi ambientali, sociali e di governance. Si basa sui rating di rischio ESG di Sustainalytics riferiti alle singole società detenute, ponderati per il peso di ciascuna posizione, ed è espresso su una scala da uno a cinque globi. Il rating attribuito a questo Comparto è riportato nella scheda mensile.
Il giudizio è relativo e non assoluto: il Comparto è confrontato con gli altri fondi appartenenti alla stessa categoria globale Morningstar, e cinque globi indicano un rischio ESG contenuto rispetto a quei fondi. L’indicatore è calcolato e attribuito esclusivamente da Morningstar sulla base delle posizioni di portafoglio comunicate più di recente: riflette pertanto una situazione storica e può variare nel tempo. Non costituisce un giudizio sulla qualità della gestione del Comparto, non misura l’impatto ambientale o sociale degli investimenti e non è un indicatore dei risultati futuri. La metodologia completa è definita e pubblicata da Morningstar sul proprio sito. Morningstar® è un marchio di Morningstar, Inc.
Profilo di rischio e rendimento
Avvertenze
L’indicatore sintetico di rischio, da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), è ripreso dal Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPs KID) di questa classe di azioni e ne segue la metodologia.
Rischi principali del Comparto. Oltre ai rischi comuni a tutti i comparti — rischio specifico dell’emittente, rischio di liquidità, rischio di controparte e rischi connessi alle decisioni di investimento e all’operatività del Comparto — l’investimento in questo Comparto è esposto in particolare a: rischi di sostenibilità; rischi connessi a determinati strumenti finanziari (azioni, quote di OICVM e di altri OIC compresi gli ETF, strumenti finanziari derivati quotati e OTC, operazioni di prestito titoli, REIT, certificati di deposito); rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti; rischi connessi agli investimenti in Cina; rischio di cambio. L’elenco non è esaustivo: la descrizione completa dei fattori di rischio è contenuta nel Prospetto, sezione 5 (Fattori di rischio generali), e nel supplemento del Comparto.
Il comparto è gestito attivamente senza fare riferimento ad alcun indice di riferimento.
Gli investitori acquistano quote o azioni di un fondo e non un determinato attivo sottostante, quale un immobile o le azioni di una società.
Questo Fondo può non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel PRIIPs KID, ove disponibile per questa classe di azioni.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Le commissioni e i costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. I costi di ingresso e di uscita, che inciderebbero negativamente sulla performance, non sono considerati.
Se in tutto o in parte i costi da sostenere sono espressi in una valuta diversa dalla vostra valuta di riferimento, tali costi possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Lo stesso vale per il rendimento, se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta di riferimento.
Prima di investire, si invitano gli investitori a leggere il Documento contenente le informazioni chiave, il Prospetto e l’eventuale documentazione locale applicabile, per ottenere informazioni complete sui rischi.
Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche e di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o nella documentazione legale equivalente.
La SICAV può decidere in qualsiasi momento di porre fine agli accordi adottati per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo, ai sensi dell’articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE.
Performance
Dati aggiornati al:
Allocazione
Come investire
Investitori Retail italiani
In qualità di Investitore Privato Italiano, per investire nei fondi Valori, è necessario rivolgersi ai Soggetti Collocatori Autorizzati per la distribuzione in Italia.
Scarica il PDF con la lista dei Soggetti Collocatori Autorizzati.
Investitori Retail svizzeri
Al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.
Investitori Istituzionali europei
In qualità di Investitore Istituzionale Europeo, al fine di sottoscrivere il Fondo è possibile:
- Contattare un Transfer Agent, compilando e inviando via Fax il modulo di sottoscrizione da lui fornito
- Contattare uno dei seguenti Intermediari:
- All Funds Bank
Investitori Istituzionali svizzeri
In qualità di Investitore Istituzionale Svizzero, al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.
