Valori SICAV Subordinated Debt Fund
Classe A
ISIN LU2460215200

Informazioni Chiave

Net Asset Value
113.28
Asset Under Management
37.426.161,24
Data del Lancio
03-04-2023
Classificazione SFDR
Articolo 8

Costi di gestione

Management fee
0,95%
Performance fee
12,00%
Investimento iniziale minimo*
1.000
*Investimenti successivi non sono soggetti a un valore minimo

Obiettivo di investimento

Subordinated Debt Fund ha come maggiore focus le obbligazioni subordinate AT1 (CoCo), T2, Hybrids bond e RT1. Il processo d’investimento parte da un’analisi top-down macro per poi focalizzarsi sulle singole emissioni tramite un’analisi bottom-up. Tale processo viene implementato tramite diversi modelli proprietari e stress test. Verrà inoltre compreso un robusto screening ESG con la costruzione di indici tailor-made adattati ai settori su cui verterà l’attenzione del fondo. La strategia d’investimento si articola in 6 sub strategies (relative value, special situation, new issue, carry trade, pair trading, buy & hold) per massimizzare l’effetto diversificazione e per permettere un approccio flessibile ad ogni singolo comparto.

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7

Performance

Dati aggiornati al:

17-07-2024
Valori SICAV Subordinated Debt Fund

Allocazione

Come investire

Investitori Retail

Investitori Retail italiani
In qualità di Investitore Privato Italiano, per investire nei fondi Valori, è necessario rivolgersi ai Soggetti Collocatori Autorizzati per la distribuzione in Italia.
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Investitori Retail svizzeri
Al fine di sottoscrive il Fondo sarà necessario contattare il proprio Istituto Bancario, comunicando l’ISIN di interesse.

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Documenti

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